Стоимость

Функциональность

Сильные стороны




Другие Системы:

Dynamics AX (Axapta)
Dynamics NAV (Navision)
Dynamics CRM (Microsoft CRM)
Terrasoft CRM
HansaWorld

Dynamics AX: Управление финансами

Финансовый контур системы Microsoft Dynamics AX содержит все, что нужно для управления финансовыми потоками компании, анализа финансовых показателей, управления денежными потоками, управления дебиторской задолжностью, а также функции, необходимые для эффективной организации бухгалтерского, налогового и управленческого учета на предприятии в соответствии с российскими и международными стандартами и принятыми нормами отчетности.

Для получения подробной информации о конкретном модуле кликните мышью на интересующей вас функциональности.

Бухгалтерский и управленческий учет
  • Учет по российским и международным стандартам
  • Многовалютный учет, конвертация валют, расчет курсовой разницы
  • Финансовое планирование, прогнозирование ликвидности и бюджетирования
  • Сквозные финансовые аналитики
  • Контроль всех операций — от первичного документа до бухгалтерской проводки
  • Ведение налогового учета
  • Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности
  • Инструмент для трансформации финансовой отчетности
Управление финансами холдинга
  • Внутрихолдинговые расчеты между компаниями
  • Построение системы управления финансами в целом
  • Интерактивная консолидация данных компаний холдинга
  • Консолидация путем экспорта/импорта
  • Консолидация бюджетных данных
  • Формирование консолидированной отчетности
  • Управление дебиторской задолжностью
  • Управление денежными потоками
  • Анализ финансовых показателей
Учет основных средств
  • Неограниченное число моделей учета амортизируемого имущества
  • Начисление износа в соответствии с различными методами и справочником единых норм амортизационных отчислений
  • Налоговый учет амортизируемого имущества
  • Формирование регламентированной отчетности
  • Учет операций внутреннего перемещения и перемещения между компаниями холдинга с передачей на баланс
  • Инвентаризация и переоценка
  • Бюджетирование основных средств и нематериальных активов
Расчет заработной платы
  • Хранение сведений о сотрудниках и истории их изменений
  • Расчет сумм оплаты труда и других выплат сотрудникам и совместителям
  • Расчет удержаний из заработной платы в соответствии с законодательством РФ
  • Расчеты с налоговыми органами по установленным формам отчетности

Бухгалтерский и управленческий учет

Система управления финансами в Microsoft Dynamics AX поможет вам и вашим сотрудникам повысить эффективность работы благодаря автоматизации наиболее важных для управления финансами бизнес-процессов, таких как управление дебиторской задолжностью, управление денежными потоками, контроль и анализ финансовых показателей деятельности и т.д. . Система полностью поддерживает российский бухгалтерский и налоговый учет.

Ключевые возможности

  • Полная картина финансовых операций для быстрого принятия правильных решений.
  • Уменьшение затрат на достоверный бухгалтерский учет, составление финансовой отчетности и анализ.
  • Эффективное управление денежными потоками.
  • Ведение налогового учета.
  • Простой инструментарий финансовых операций и стратегического планирования.
  • Управление финансами для международного бизнеса и распределенных холдинговых структур.
  • Многовалютный учет: конвертация валют, проводки по курсовой/суммовой разнице.
  • Регистрация и одобрение счетов.
  • Проведение взаимозачетов и бартерных операций.
  • Ведение расчетов с использованием неограниченного числа банковских счетов.
  • Учет банковских счетов поставщиков и клиентов.
  • Учет кассовых операций в различных валютах.
  • Контроль предельного размера расчетов наличными между юридическими лицами.

Позвольте системе сделать работу за вас

Полностью интегрированное с остальной функциональностью Microsoft Dynamics AX (управление проектами, торговлей, логистикой, производством, основными средствами и т. д.) решение для управления финансами поможет вам регистрировать финансовые данные в режиме реального времени, мгновенно отражая хозяйственные операции и формируя достоверную финансовую отчетность. Связь между модулями позволяет проследить происхождение любой проводки, что может потребоваться для внутреннего контроля и внешнего аудита. Безопасность данных обеспечивается путем настройки доступа и механизмов одобрения с использованием различных критериев. Настроив систему один раз, вы можете забыть о выверке сделанных бухгалтерских проводок, так как система формирует их автоматически в соответствии с заданными правилами. Теперь система сделает за вас рутинную работу, высвободив вам время для анализа информации и принятия правильных управленческих решений. Интерфейс настраивается под конкретного пользователя, а онлайновые подсказки помогают быстро изучить систему, обойдясь без серьезных начальных затрат на обучение.

Получайте полную картину финансового состояния предприятия

Аналитический учет в Microsoft Dynamics AX организуется с помощью механизма финансовых аналитик без усложнения плана счетов. Задавая нужные аналитические измерения, вы можете проводить анализ финансовых показатей и данных в различных разрезах. Например, можно получить сводную информацию по финансовым операциям в разрезе статей затрат, подразделений или регионов.

Механизмы построения финансовой отчетности позволят вам составить любой отчет, который только может понадобиться, выгрузить его в Microsoft Office Excel, в PDF- или HTML-формат. Если ваша компания готовит отчеты по нескольким стандартам (например, российский бухгалтерский учет и МСФО), то с помощью функций консолидации вы сможете переложить данные на другой план счетов и там построить отчетность нужного вида. С помощью того же механизма можно свести воедино данные разных подразделений, если они ведут учет обособленно, и получить сводную отчетность.

Функциональность бюджетирования в Microsoft Dynamics AX позволяет строить различные модели бюджетов и анализировать соответствие ваших планов фактическому состоянию дел.

Ведите международную деятельность

Решение для управления финансами в Microsoft Dynamics AX учитывает требования законодательства разных стран и позволяет работать с разными языками и валютами. Например, вы можете работать в системе на русском языке, а ваш англоязычный коллега — на английском, и при этом документы для клиента из Германии будут выписываться на немецком. Система поддерживает ведение операций в различных валютах с учетом курсовой и суммовой разницы. Вид бухгалтерских проводок по каждой операции можно настроить в соответствии с вашим планом счетов, а множество различных вариантов расчета налогов позволяет учесть любые возможные варианты налогообложения.

Оперируйте любыми валютами

Многовалютная система Microsoft Dynamics AX предполагает ежедневное ведение курсов неограниченного количества валют. Все проводки в главной книге, а также проводки, вводимые через ее журналы и автоматически создаваемые по операциям в других модулях, содержат данные:

  • в исходной валюте проводки (например, в евро);
  • в валюте налогового учета (например, в рублях);
  • в валюте управленческого/корпоративного учета (например, в долларах США).

Гибко учитывайте работу с клиентами и поставщиками

Управление финансами в Microsoft Dynamics AX позволяет настраивать сложные графики оплаты, устанавливать любые сроки и условия,осуществлять управление денежными потоками и управление дебеторской задолжностью. Графики оплаты могут предусматривать, например, выплату частями в процентах от общей суммы, поэтапную (с заданным количеством этапов) или комбинированную выплату. Кроме того, в системе можно настроить различные скидки на оплату. Предусмотрено также ведение договоров с клиентами и поставщиками в виде структурированных юридических реквизитов и условий оплаты. Договоры можно указывать при создании заказов и закупок, в журналах платежей и в общем журнале главной книги. В рамках договоров проводится автоматическое и ручное сопоставление, генерируются платежи, доступна информация о выполнении договорных обязательств.

Автоматически формируйте книги продаж и покупок

В Microsoft Dynamics AX бухгалтерские проводки при расчетах с поставщиками и клиентами формируются на этапе обработки накладной с переходом прав собственности. Счет-фактура реализуется в виде дополнительного документа, состоящего из строк накладных по заказам и закупкам. Предусмотрены функции создания, предварительного просмотра, обработки счета-фактуры и ее отмены. Книги покупок и продаж формируются на основании журналов счетов-фактур, включающих также счета-фактуры по суммовым разницам и предоплатам. Формированию книги покупок предшествует обработка входящего НДС, который можно не только предъявлять к зачету, но и распределять по нескольким статьям затрат.

Формирование отчетности

В системе Microsoft Dynamics AX имеются все основные финансовые и бухгалтерские отчеты: главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, журнал «ордер/ведомость» и т. п. Для формирования других отчетов предлагаются два генератора (стандартный и российский). С их помощью пользователи могут самостоятельно формировать и хранить различные виды отчетов, источником информации для которых служат бухгалтерские проводки и бюджетные данные. Этот механизм позволяет на базе исходного плана счетов, подготовленного в соответствии с российским законодательством и предназначенного для первичного учета в рублях, создавать отчетность по корпоративным и международным стандартам (IAS, GAAP и т. д.), причем содержащую данные в требуемой валюте, например, в долларах США или евро. С помощью генератора российских отчетов можно формировать отчеты, используя шаблоны Microsoft Office Word и Excel. Данная технология дает возможность быстро модифицировать шаблоны документов, например, при изменении формата отчета, а также корректировать отчет вручную уже в документе Microsoft Office Word или Excel.

В Microsoft Dynamics AX можно произвольно настроить продолжительность финансового периода (финансового года), который, в свою очередь, разбивается на произвольное число отчетных периодов. По завершении отчетный период может быть полностью закрыт для проведения операций или же оставаться открытым для отдельных пользователей, которым разрешено вносить изменения в уже закрытый период. Это бывает очень удобно для подготовки отчетности и закрытия года.

Банковские операции

В таблице банков Microsoft Dynamics AX хранится основная информация обо всех банках, в которых открыты счета вашей компании, а также счета ваших поставщиков и клиентов. При регистрации счета информация о банке проставляется автоматически. В системе вы можете выверять банковские счета на основании полученной выписки, формировать платежные поручения, вести учет простых и переводных векселей и выполнять многие другие функции.

Кассовые операции

Для удобства учета кассовых операций, например, в разных валютах, система позволяет работать с несколькими кассами и вести несколько кассовых книг. По каждой книге можно посмотреть выполненные проводки и сальдо на заданную дату, проверить остаток. При расчете остатка наличных денег в кассе исключаются средства на выплату заработной платы. Расчет курсовой разницы (переоценка) проводится автоматически.

Расчеты с подотчетными лицами

При работе с подотчетными лицами в Microsoft Dynamics AX расчет и разноска нормативных и сверхнормативных сумм расходов выполняются автоматически в соответствии с настроенными параметрами. Ведется учет сверхнормативных расходов в налогооблагаемой базе по налогу на доходы физических лиц. При этом существует возможность выплаты излишне потраченных и приема неизрасходованных сумм через кассу, банк или любой другой счет главной книги, а также через зарплату с автоматической проводкой по главной книге и формированием начислений и удержаний в расчетном листке сотрудника.

Налоговый справочник кодов доходов и расходов

Справочник кодов доходов/расходов является единым и имеет иерархическую структуру, обеспечивающую группировку и классификацию доходов и расходов в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ. В него заносятся все необходимые коды доходов и расходов в требуемом порядке вложенности. Единожды созданный справочник используется во всех модулях системы, что обеспечивает полную интеграцию и значительно уменьшает объем рутинной работы. В соответствии с иерархией справочника по кодам доходов/расходов формируются итоги, которые затем попадают в налоговую декларацию.

Формирование налоговых регистров

Регистры налогового учета формируются и рассчитываются в журнале регистров, который создается за выбранный период. Строки рассчитанных регистров представлены в единой динамической форме просмотра. Регистры печатаются в виде стандартного отчета Microsoft Dynamics AX или выгружаются в Microsoft Office Excel. Из строк регистров осуществляется переход к первичным документам, на основании которых эти регистры были созданы. Это обеспечивает непрерывность отражения учитываемых объектов, необходимую в налоговом учете, и открытый порядок формирования налоговой базы.

Налоговый учет амортизируемого имущества

Для поддержки требований налогового учета в модуле «Основные средства» реализованы алгоритм нелинейного метода амортизации; группировка основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) по амортизационным группам; списание убытков от реализации амортизируемого имущества; процедура формирования базы для ведения налогового учета ОС и НМА на основании данных бухучета.

Налоговый учет нормируемых расходов

Учет расходов, размеры которых нормируются для целей налогообложения (представительские расходы и т. п.), ведется с помощью гибкого механизма настройки, позволяющего определять нормы расходов по любой формуле для любого необходимого параметра. Данная функциональность не только обеспечивает соответствие требованиям как налогового, так и бухгалтерского учета, но и позволяет корректно учитывать нормируемые расходы.

Анализ затрат в контексте бизнес-модели

Модуль «Учет затрат» в Microsoft Dynamics AX позволяет анализировать постоянные и переменные расходы, понесенные компанией. Настроив взаимосвязь плана счетов с категориями затрат, вы получите финансовые данные в разрезе этих категорий. С помощью модуля учета затрат вы можете сопоставлять, корректировать и перераспределять затраты по разным алгоритмам, не внося изменений в главную книгу. Таким образом, вы сможете полностью контролировать бизнес-данные своей компании, проводить детальный анализ и принимать обоснованные решения. Учет затрат в Microsoft Dynamics AX дает возможность проанализировать, например, распределение производственных затрат на каждый вид производимой продукции, калькулирование себестоимости по переменным затратам, расчет плановой себестоимости и т. п.; при этом можно настроить различные методики расчета и распределения затрат. В качестве объекта для расчета себестоимости используется любое аналитическое измерение, присутствующее в системе.

Разные схемы распределения затрат

Модуль «Учет затрат» в Microsoft Dynamics AX позволяет настроить и параллельно использовать разные версии расчета себестоимости, благодаря чему можно проводить анализ плановой и фактической себестоимости по принципу «что, если…». Мощные средства распределения по центрам и объектам затрат, в том числе пропорционально выбранной базе, позволяют построить любую схему распределения. Распределять затраты можно на основе количественных и стоимостных показателей, используя при этом показатели как из модуля «Производство» или «Проекты», так и введенные вручную или импортированные из других систем. Модуль «Учет затрат» позволяет построить иерархическую структуру категорий затрат и аналитических измерений. Благодаря этому можно получить отчетность по каждой статье затрат, а также в целом на основе агрегированных данных.

К началу страницы

Управление финансами холдинга

Развитие российской экономики и вступление нашей страны в мировое экономическое сообщество диктуют необходимость изменения отечественной системы бухгалтерского учета и использования международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Каковы бы ни были ваши цели при ведении учета и формировании отчетности в соответствии с МСФО, Microsoft Dynamics AX, как полноценная система управления финансами, предоставит все необходимые инструменты и для эффективного учета одновременно по российским и международным стандартам, и для трансформации уже подготовленной финансовой отчетности в соответствии с МСФО в том случае, если вы ведете только российский бухгалтерский учет.

Ключевые возможности

  • Многовалютный учет, конвертация валют.
  • Консолидация данных компаний холдинга.
  • Инструмент трансформации финансовой отчетности.
  • Модифицируемый план счетов и сквозные финансовые аналитики.
  • Учет амортизируемого имущества по различным моделям.
  • Множество стандартных и настраиваемых отчетов.
  • Взаиморасчеты между компаниями.
  • Двухвалютный склад.
  • Управление дебиторской задолжностью
  • Управление денежными потоками
  • Анализ финансовых показателей
  • Построение системы управления финансами для всего холдинга

Синхронизированный учет по нескольким стандартам

Настраиваемый план счетов и сквозные финансовые аналитики позволяют учитывать в системе все операции с требуемой степенью детализации. Таким образом, вы используете один план счетов, но регистрируете операции так, чтобы в дальнейшем на основании этой информации можно было получать отчетность и по российским, и по международным стандартам. Многочисленные стандартные формы отчетов и два встроенных генератора отчетности позволяют создавать отчеты и по российским стандартам, и в соответствии с МСФО.

Многовалютная система Microsoft Dynamics AX предполагает ежедневное ведение курсов неограниченного количества валют. Все проводки в главной книге хранятся в трех валютах: в валюте операции, в валюте основного учета и в валюте управленческого/корпоративного учета. Таким образом, по одному массиву данных вы можете получать разнообразные отчеты в разных валютах. При одновременном учете хозяйственных операций в нескольких валютах сохраняется исторический курс, т. е. курс валюты на дату совершения той или иной операции. Функциональность двухвалютного склада Microsoft Dynamics AX предполагает параллельный и независимый учет запасов в двух валютах, а также расчет себестоимости двумя различными методами. Это необходимо, например, когда ваша фирма ведет учет запасов в рублях и рассчитывает среднюю себестоимость, а головная компания требует вести учет запасов в евро и рассчитывать себестоимость по методу ФИФО.

В модуле «Основные средства» Microsoft Dynamics AX вы можете вести учет амортизируемого имущества параллельно по нескольким моделям — по разной стоимости, в разных валютах, с разными методами амортизации и разными сроками службы, выполняя проводки по различным счетам. Это обеспечивает одновременный учет ОС и НМА согласно российским и международным стандартам.

Трансформация финансовой отчетности

Трансформация отчетности — задача сложная, творческая и не до конца формализованная. Если, например, перегруппировку счетов можно выполнить автоматически, то корректирующие проводки, которые позволяют устранить различия между МСФО и российской системой бухгалтерского учета, бухгалтер должен выполнять вручную, принимая во внимание различные обстоятельства совершения операции. Специальная процедура трансляции в системе Microsoft Dynamics AX автоматизирует перенос сумм российского плана счетов на международный. При этом пользователь может настроить перегруппировку финансовых аналитик, распределение сумм по счетам, а также использование определенных курсов валют. Для проведения операций, полная автоматизация которых невозможна, например, для выполнения корректировок, Microsoft Dynamics AX предоставляет бухгалтерам всю требуемую информацию в удобном виде, максимально облегчая и ускоряя их работу и сводя к минимуму количество ошибок.

Можно выделить два подхода к получению отчетности по МСФО. Их выбор зависит от целей подготовки отчетов и требований к точности получаемых данных. Первый подход — формирование отчетов по МСФО в режиме онлайн путем соответствующей настройки плана счетов и отчетов. Их форматы настраиваются в генераторе российской отчетности. Это упрощенный подход, он не предполагает процедуры трансляции и имеет некоторые ограничения: например, в нем используются не все аналитические возможности системы. Второй подход — периодическая трансляция бухгалтерских проводок в другую компанию согласно настроенным правилам и формирование отчетов по данным, получившимся после трансляции. В этом случае требуется некоторая предварительная настройка, но в результате повышается точность отчетов.

К началу страницы

Учет основных средств

В системе Microsoft Dynamics AX операции с ОС и НМА в рамках одной компании отражаются одновременно по нескольким разным моделям учета. Это позволяет параллельно и независимо друг от друга вести в системе, например, российский бухгалтерский и налоговый учет, корпоративный учет и управленческий учет по международным стандартам. Модуль «Основные средства» тесно интегрирован с другими модулями финансового и логистического контуров системы, что позволяет, к примеру, проводить закупку ОС через модуль «Расчеты с поставщиками», а продажу — через «Расчеты с клиентами». В модуле «Основные средства», как и во всех других модулях системы Microsoft Dynamics AX, хозяйственные операции можно относить к различным кодам аналитики, в качестве которых могут выступать центры затрат, центры прибыли, отделы и т. д.

Ключевые возможности

  • Учет основных средств и нематериальных активов по неограниченному числу моделей учета.
  • Начисление износа в соответствии с различными методами и справочником единых норм амортизационных отчислений.
  • Формирование регламентированной российской отчетности, различных управленческих отчетов.
  • Учет операций перемещения ОС (внутреннего и между компаниями холдинга) с передачей на баланс.
  • Налоговый учет амортизируемого имущества согласно требованиям главы 25 Налогового кодекса РФ.
  • Бюджетирование операций с основными средствами.

Модели учета

В каждой модели учета можно определить валюту, схему амортизации и стоимостные показатели учитываемого объекта. Кроме того, в рамках одной модели все объекты учета разделяются на группы. Такие группы независимы друг от друга, что обеспечивает гибкую настройку группировки ОС и НМА.

Операции с основными средствами

В модуле «Основные средства» можно выполнять все операции с основными средствами и нематериальными активами, включая:

  • сборку ОС из комплектующих и их разборку;
  • переоценку стоимости амортизируемого имущества и начисленной амортизации;
  • инвентаризацию ОС;
  • перемещения ОС (как внутренние, так и между компаниями холдинга) с отражением в истории;
  • сдачу ОС в аренду и возврат из аренды.

Расчет и начисление амортизационных расходов

В системе Microsoft Dynamics AX реализованы все методы расчета амортизации, предусмотренные российским законодательством, в том числе главой 25 Налогового кодекса РФ, и международными стандартами ведения бухгалтерского учета. Кроме того, можно использовать единые нормы амортизационных отчислений для основных средств, установленные российским законодательством.

Отчетность

Управление финансами в Microsoft Dynamics AX поддерживает создание типовых форм учетных документов, предусмотренных российским законодательством (инвентарная карточка, акт приемки-сдачи и т. д.). При этом обеспечено ведение архива подготовленных документов. Кроме того, в модуле содержатся готовые отчеты, в полном объеме предоставляющие информацию об основных средствах и о результатах проведенных операций. Гибкий механизм настройки отчетов позволяет задать условия выбора данных для формирования отчетов. Можно также выбирать календарные периоды, значения по кодам аналитики, по группам основных средств, по схемам учета и другим характеристикам.

К началу страницы

Расчет заработной платы

Система Microsoft Dynamics AX обеспечивает широкий спектр функциональности для ведения расчетов с персоналом согласно требованиям российского законодательства. Результаты расчетов начислений и удержаний отражаются в расчетных листках персонала. Для корректного расчета заработной платы в системе по каждому сотруднику предусмотрено хранение информации о вычетах и льготах, о непрерывном стаже, о детях, а также сведений с предыдущего места работы.

Ключевые возможности

  • Хранение используемых для расчета зарплаты сведений о сотрудниках.
  • Расчет сумм оплаты труда и других выплат сотрудникам компании и совместителям.
  • Соблюдение строгой последовательности действий при расчете зарплаты.
  • Расчет удержаний из заработной платы в соответствии с законодательством РФ.
  • Расчеты с налоговыми органами по установленным формам отчетности.
  • Формы кадровой отчетности и отчетности по учету оплаты труда (расчетные листки, платежные и расчетно-платежные ведомости и т д.).

Внесение изменений

В концепцию системы заложена гибкая настройка алгоритмов расчета в соответствии с изменениями в российском законодательстве. Настройка не требует программирования и выполняется самим пользователем.

Карточка сотрудника

Карточка сотрудника содержит информацию о работнике компании, необходимую для расчета его заработной платы и ведения кадрового учета. Кроме того, система позволяет фиксировать в текстовых полях карточки любую интересующую пользователя информацию для статистических отчетов. Кадровая информация, от которой зависит результат расчета зарплаты, автоматически попадает в расчетную часть бухгалтерии.

Процедуры расчета

В системе можно создавать настраиваемые пользовательские процедуры расчета (начислений по данным табеля — отпускных, больничных и т. д.), необходимость которых определяется администрацией компании. Процедуры выполняются на основании индивидуальных сведений и фактических данных за расчетный период. Расчеты производятся в установленном пользователем порядке; система отслеживает соблюдение этого порядка на этапе расчета зарплаты.

Расчет фондов и итогов

При расчете фондов и итогов обеспечивается расчет налогооблагаемой базы и сумм налоговых начислений в фонд зарплаты. Система формирует налоговые карточки сотрудников.

Выплаты зарплаты

Зарплата выплачивается через банк или через кассу. Во втором случае в системе автоматически создается расходный ордер на сумму платежной ведомости. Невыплаченные суммы депонируются и учитываются в журнале депонированных сумм.

Расчеты с налоговыми органами

Модуль «Расчеты с персоналом» успешно справляется с задачей подготовки отчетности для налоговых органов на бумажных и магнитных носителях. При этом его легко адаптировать к изменениям налоговых ставок и порядка расчета налогооблагаемых баз.

К началу страницы

Контакты